各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见和建议。
一、2015年财政预算执行情况
2015年,我镇面对经济增速减缓、产业转型升级和经济发展呈现的“新常态”。财政部门在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的监督指导下,紧紧围绕镇人大三届四次会议提出的工作目标,按照“量入为出,量力而行,强化征管,确保收支,保证稳定”的工作原则,积极组织财政收入,科学安排财政支出。面对区域调整带来的奔牛发展新际遇,积极开展财政各项工作对接,推进奔牛经济社会平稳发展。
(一)财政收入完成情况
2015年全口径财政收入完成3.33亿元,其中:税收收入2.78亿元,自筹和统筹收入5500万元。公共预算收入完成1.61亿元,比上年增10.15%。
(二)财政收支完成情况
1、镇级可用财力
全年镇级可用财力2.10亿元,其中:按新北区财政体制,结算财力为1.55亿元,同口径比原武进体制增23%,自筹和统筹收入5500万元。
2、财政支出完成情况
全年财政支出为2.10亿元。基本运转经费6900万元;社会民生保障专项经费1800万元;村级运转经费及补贴1300万元;环境卫生支出850万元;医院经常性收支差额2500万;学校运转经费6450万元;扶持经济发展1200万元。
经过全镇上下的共同努力,2015年财政预算执行总体平稳。
(三)2015年财政主要工作情况
1、积极应对严峻形势,全力以赴组织收入
面对严峻的经济增幅下跌趋势,镇财政按照“政府主导、部门协作、应收尽收、依法治税”的原则,夯实税源基础、强化税源保护、全力做好协税护税工作。一是加强部门联动,形成征管合力。学习新北区管理模式,建立协税护税体系,充分调动国、地税、工商、建设、土管等部门职能资源,多管齐下堵塞征管漏洞,努力做到应征尽征。二是加强财源培植,用足用活各类财政资金。充分发挥财政资金杠杆作用,积极帮助企业通过“科三”费用、技术改造等项目向上级申报争取企业发展扶持资金。三是加强非税征管,做到应收尽收。通过非税征管系统对行政事业性收费、资产租金等各项非税收入实时监管,确保各项非税收入依法依规,应收尽收。四是加强税源分析,利用平台及网络,实施重点企业动态监控,同时加强信息收集,强化一次性税源管控。
2、深化厉行节约,坚持民生优先
坚持厉行节约制度化、常态化。通过严控行政成本,压减“三公”经费,把有限资金优先安排民生、“三农”、教育、卫生等各类社会事业发展。一是完善社会保障机制。2015年城乡居民合作医疗保险参保达2.8万余人,镇财政筹资550余万元,享受医疗报销达15万人次,报销金额达900余万元;城乡居民社会养老保险享受待遇达8500余人,镇财政支出养老金600余万元;城乡最低生活保障463户,达704人,享受保障金额220万元;失地保障人数1370人,保障资金720万元。二是推进“三农”建设。完善和规范粮食直补和农资综合补贴程序,对照涉农补贴政策,组织相关部门,逐村逐户核对补贴面积,宣传涉农补贴各项政策,今年通过“一折通”发放粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、生猪无害化等各类补贴330余万元。按照上级“一事一议”项目实施要求,今年累计完成11个项目,更好地服务基层,实事为民。三是加大社会事业投入力度。支持教育事业加快发展,全年保障用于教育的基本、公用、配套、修缮、购置等支出近6500万元。保障卫生事业的发展,安排2500万元,用于保障基本公共卫生服务改革支出。
3、健全财政运行机制,强化财政监督管理
深化部门预算管理改革。进一步规范部门预算编制、执行、决算和监督等工作。一是严格贯彻厉行节约、勤俭办事业的精神,妥善处理部门需求与财政供给的矛盾,从严控制公务接待、用车、会议等一般性支出。二是按照新修订《预算法》管理要求,将单位(部门)各项收支、各类资金纳入预算管理范畴,实行统一管理,统筹安排,编制全口径预算。三是严格执行先有预算、后有支出的原则,按照规范化管理要求,规范支出审批程序,规范工作流程,推进绩效评估。
实施专项审计,规范财政资金使用。一是全面实施乡镇财政就地就近区镇联动监管,建立健全就地就近监管工作台账、档案资料,加强资金监管基础工作。二是贯彻落实常新委办《政府性资产清查》文件精神,启动全镇行政事业单位资产清查、盘点、核实工作,2016年将对镇村两级房屋、土地、市政公用基础设施等各类资产全面开展清查工作。三是积极做好财政内审、上级各类专项资金审计工作。通过财务核查、专项审计查找问题,确保财政资金安全及专项资金专款专用。四是开展了会计年度培训和年检工作。进一步规范、提高会计行业职业水平,提升会计信息质量。
加强投融资和债务管理。一是按上级要求,严格政府举债程序,加强源头控制,建立债务预警和化解机制。二是严控投资计划,加强基本建设财务管理,按照镇党委、政府确定的年度重点项目推进计划,多渠道筹集资金,确保重点项目稳步推进。三是新北区通过注资3亿元为我镇新建区级融资平台一家,镇在2015年已完成该平台近1.5亿元的融资地块储备工作,有效防控融资风险。
加强政府采购管理。规范政府采购行为,遵循“公开透明、公平竞争、公正信用”原则,开展采购招投标管理。凡属于采购目录的,一律上报市、区政府采购系统,不属于采购目录的,进入镇公共交易平台实施采购,从预算管理上对政府采购监管关口前移,杜绝违规采购现象发生,提高财政资金使用效率,促进廉政建设。
各位代表,2015年,财政已全面完成区定目标任务,保证了全镇机关正常平稳运行、民生保障和社会事业的发展需求。但财政发展面临的矛盾和困难也不容忽视。主要表现在:财力保障薄弱,财政资金调度困难,财政收支矛盾突出。一些领域财政资金使用绩效不高,财政监管手段有待强化。政府债务化解压力较大,风险控制需要进一步加强。财政工作面临经济增幅下行“新常态”,财政收入增长机制缺乏保障等。这些都需要我们在今后的工作中,认真研究,采取有效措施逐步解决。
二、2016年财政预算草案
2016年财政预算编制的指导思想是:深入贯彻中央、省、市、区经济工作和财政工作会议精神,紧紧围绕镇党委、政府的工作重心,着力培植壮大财源,按照新颁布的《预算法》,坚持实事求是、积极稳妥的原则,坚持与经济社会发展相适应,坚持与上级财政体制相衔接,坚持贯彻“民生”优先的方针,依法组织财政收入,科学安排财政支出,确保全镇经济社会持续健康稳定发展。根据上述指导思想,我镇2016年的财政预算安排如下:
(一)财政收入
2016年全口径财政收入3.58亿元,比上年增长7.5 %,其中税收收入3.13亿元,自筹和统筹收入4500万元;公共财政预算收入1.83亿元。
(二)可用财力
1、镇级财政可用财力
按照新北区2016年财政结算体制,教育基本支出不纳入镇级报账,预计全年镇级可用财力为1.525亿元。其中:区财政体制结算财力为1.075亿元;自筹和统筹收入4500万元。
2、财政可用财力安排情况
2016年一般公共预算支出在保证基本公共服务合理需要的前提下,保障镇党委、政府确定的各项重大决策有效落实,促进经济社会各项事业协调发展,主要支出安排情况如下:
全年财政支出为1.525亿元。基本运转经费6735万元;社会民生保障专项经费2375万元;村级运转经费1593万元;环境卫生支出900万元;医院经常性收支差额2300万 ;学校运转经费及补助347万元;扶持经济发展1000万元。
(三)2016年财政工作的主要任务
为确保2016年我镇财政收支预算和各项财政目标的实现,将着力抓好以下五方面工作:
1、实施重点保障,助推经济稳定增长
发挥财政杠杆作用,引导资金、资源等生产要素向重点项目、重点领域集中,促进经济转型升级,构建现代产业体系。加大企业自主创新扶持力度,积极发掘和培育新的经济增长点,夯实壮大财源基础。
2、优化收支结构,促进民生和谐幸福
一是强化收入组织管理。进一步完善综合治税体系,推进税收征管平台建设,密切部门联动,形成征管合力。进一步优化财政收入结构,提高财政收入质量。二是优化财政支出结构。继续坚持厉行节约。严格控制“三公经费”支出,控制一般性支出,不断降低行政成本。坚持民生优先原则,加大实事工程、重点项目、民生保障等投入,落实“三农”、社保、教育、卫生等方面的政策措施,不断提升人民生活水平。
3、坚持依法理财,提高资金使用绩效
贯彻落实新《预算法》,进一步规范预算管理,建立全口径预算管理体系。进一步完善基本支出定额标准体系,推进项目支出定额标准体系建设,充分发挥定额标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。按照新北区政府财政管理要求,对镇村两级资金实行集中管理,推动建立财政大预算管理制度。适时推进部门预决算、“三公”经费等信息公开,推进政务公开,规范权力运行。梳理规范财政业务流程,提高财政信息化管理水平。加强财政资金监控,强化专项资金管理,提高财政资金使用绩效。建立债务风险预警及化解机制,科学建立债务评价指标体系。
4、开展资产清查,提高资产使用效率
为全面摸清镇、村两级资产情况,推进全镇资产科学化、精细化、动态化管理,按照“统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则,全面推进资产清查工作。同时,建立资产信息管理系统,健全管理制度,盘活闲置资产。通过资产的统一配置,有效调剂,促进资源节约均等。通过资产的分类管理和经营,实现资产保值增值,提高资产利用效率。
5、加强财政队伍建设,努力提升服务水平
一是切实加强学习。通过学习新北区政府财政部门各类文件精神及财政管理模式等,加速与新北区财政管理体制融合。二是进一步完善内部考核机制。设立工作考核机制,将日常考核与年终考核相结合,根据工作实绩确定考核结果,以勤促懒。三是持续深入推进作风建设。通过开展“三严三实”及建设“三知”机关、打造“四有”队伍等活动,切实转变工作作风,树立财政部门良好形象。
各位代表,2016年的财政工作任务十分繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大、政协的监督指导下,与时俱进,开拓创新,努力完成各项财政工作目标任务,为实现奔牛融入新北新一轮跨越发展,作出新的更大的贡献!