—2016年12月23日在常州市新北区新桥镇
第十七届人民代表大会第一次会议上
财政分局局长 冷建国
各位代表:
我受新桥镇人民政府的委托,向大会书面报告全镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
(一)预算执行情况
2016年全镇一般公共预算收入预计完成45600万元,同比增长13%,完成镇人代会确定目标45000万元的101.3%。
镇十六届人大五次会议审议通过的2016年全镇一般公共预算支出预算为16000万元,由于行政事业单位工作人员养老保险制度改革、政策性增资、城乡社区公共管理事务范围增加等因素,全镇一般公共预算支出预算调整为23000万元。2016年全镇一般公共预算支出预计完成23000万元,与去年基本持平。
(二)2016年财政主要工作情况
1.依法组织收入,促进财政收入稳定增长。落实协税护税长效工作机制,加大户管清查力度,应对营改增政策变化,依法加强营业税征管,特别是建筑行业税收的征管,逐户逐月排查税收入库情况,确保及时足额入库。
2.加强资金组织,强化预算约束,服务经济发展。进一步加强预算管理,统筹安排,重点支持失地农民社保、新农保、教育医疗等各项民生支出;强化预算约束,严格支出管理,继续压缩三公经费,狠抓增收节支,重点加强对项目支出的审查管理,提高财政资金的使用效益;积极组织资金,合理调度,保障为民办实事工程等重点项目资金需求。
3.推进财政集中收付和镇级非税收入征管改革。为贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》,深化财政国库集中制度改革,根据要求,将所有财政资金纳入财政单一账户体系管理,进一步规范财政集中支付行为,促进财政资金运行安全、高效、透明,理顺财政内部岗位职能,提升工作效率。利用财政非税收入信息化管理系统,全面推行“单位开票、银行代收、财政统管”的新型管理模式,镇财政与执收单位、代收银行三方网络连接,达到收入实时监督,实现“票款分离、应收尽收”,全面规范和完善非税收入管理。
4.不断完善制度建设,加强财政监督。结合审计整改,我们制订完善了固定资产管理、项目推进、零星工程管理等一批制度;对三公经费支出细化了支出标准,严控经费增长;开发试行了基本建设管理系统;全面开展单位往来款清理;与市创投集团签订了委托资产处置协议,委托该单位按程序公开处置我镇集体资产。
各位代表,过去的一年财政工作取得了一些成绩,这是镇党委、政府坚强领导的结果,是全镇人民共同努力的结果。当前财政发展面临的困难也不容忽视,主要是:受宏观经济环境影响,财政收入低增长的格局短期内难有改观,民生、教育、社保等刚性支出的标准越来越高,收支矛盾更加突出;财政改革进入“深水区”,热点难点增多,改革任重道远;防范和化解地方政府性债务风险的任务十分紧迫。这些都需要我们在今后的工作中,采取切实有效措施,努力加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年财政预算安排和财政工作的指导思想是:围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点工程,积极应对严峻复杂局面,切实加强收支预算管理,发挥财政在稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作中的职能作用,依法组织财政收入,科学安排财政支出,有效管控债务风险,全力保障资金平衡,促进全镇经济社会各项事业可持续发展。
2017年财政预算安排的原则:坚持量入为出、收支平衡、保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效。
(一)收入预算草案
根据我镇经济发展情况,综合考虑政策性因素,2017年全镇一般公共预算收入预算为47900万元,比上年增长5%左右。可用财力预测为17000万元。
(二)支出预算草案
2017年安排全镇一般公共预算支出预算为17000万元。
2017年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求,在保证基本公共服务合理需要的前提下,促进经济社会各项事业协调发展,保障镇党委、政府确定的各项重大决策有效落实。主要重点支出安排情况如下:
1. 安排教育、卫生、社会保障和就业等方面的民生保障支出9223万元,同比增加1271万元,增长16.42%。
2. 安排产业发展、科技创新、招商引资及管理支出748万元。
3. 安排城乡社区建设、环境保护等方面的生态建设支出2610万元,同比增加508万元,增长25.78%。
4. 安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业支出963万元。
5. 安排公共安全经费1356万元。
6. 一般公共服务运行支出1900万元。
7. 安排突发事件应急支出200万元。
三、完成2017年度财政预算的主要措施
(一)加强资金组织,确保收支平衡。
随着国家各项降税清费政策的落实,综合区域开发建设及企业现状,完成年度收入目标和保持财政平衡的压力不断加大。我们将在充分挖掘现有税源的基础上,紧紧抓住新城建设契机,加大招商引资和项目建设推进力度,力争早日形成税收增长点,同时进一步完善协税护税工作机制和考核办法,健全户管、税源管理工作长效机制,确保税收应收尽收。在加快对上项目结算的同时,适时推进安置房余房按程序处置工作,形成国有资本收益。
(二)深入推进预算改革,强化预算管理。
进一步完善预算管理办法,细化各项支出标准;严格预算执行,按程序调整预算,稳步推进预决算公开。在继续实施好财政集中收付的基础上,推进公务卡改革试点,进一步规范行政事业单位公务支出管理;继续推进基本建设管理系统的全面运行;制订实施政府采购管理办法,规范采购程序,进行绩效评价试点。财政部门内部控制体系建设取得新进展;强化对行政事业单位各项财务管理制度执行情况的考核、监督。
(三)完善考核机制,加强队伍建设。
进一步梳理、落实岗位责任制和规范工作流程,分解落实重点目标任务,强化考核督察,在干事创业中强化干部队伍的大局意识、看齐意识。
各位代表,我们将在镇党委、政府的正确领导下,在相关部门的大力支持下,自觉接受镇人大的依法监督,充分发挥财政职能,坚持稳中求进,不断改革创新,求真务实,扎实工作,确保完成全年财政各项任务。