西夏墅镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
——2016年3月12日在西夏墅镇第三届人民代表大会第五次会议上
奚 文 荣
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会书面报告全镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请各位列席代表提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年在镇党委、政府的正确领导下,我们紧紧围绕财政工作目标,主动适应经济发展新常态,凝心聚力,开拓奋进,创新发展思路,推进财政改革,充分发挥财政职能,促进经济社会全面协调发展,较好地完成了各项工作任务。
(一)财政收入执行情况
2015年预算内外收入完成48089万元。其中:一般公共预算收入完成21217万元,同比增长15.96%。
1.预算内收入完成45816万元。其中:国税口完成收入30833万元,地税口完成收入11983万元,财政口完成收入3000万元。
2.预算外收入完成2273万元。
(二)财力情况
1.预算内结算财力:2015年继续沿用2014年度财政体制结算方式,可结财力11500万元,其中:体制财力结算5300万元。
2.预算外财力2273万元。
(三)财政支出情况
财政预算支出完成13770万元。其中:一般公共服务支出2820万元、计生事业支出181万元、公共安全支出534万元、文化体育与传媒支出101万元、社会保障和就业支出2578万元、教育支出1615万元、医疗卫生支出720万元、城乡社区建设支出2507万元、农林水事务支出823万元、农村基层支出1504万元、经济发展支出437万元。
(四)2015年财政主要工作情况
1.紧盯目标,确保完成收入任务
一是从各月税收数据入手,结合行业及全镇经济发展情况,采取“同比找增减、环比测趋势”的方法,深入分析收入变化情况,预测未来发展走势,及时采取应对措施。同时,通过提前了解重点企业生产经营状况、产业结构变化及行业发展趋势,准确定位税源潜力,不断提升财政收入预测的准确性。
二是充分利用经济服务与管理一体化平台,加强与镇有关单位的信息共享,重点关注建筑安装项目、企业股权、产权交易、股份分红、个人股解禁、不动产拍卖、法院判决资产等税源信息收集,把握组织收入主动权,确保税源不流失。
三是针对国税和地税系统机构调整,主动对接相关部门,快速理清部门职能,有的放矢的开展协调工作,做到税收入库进度及时掌握,涉税事项精确计算,税收风险提前干预。同时,积极与区财政局沟通交流,了解全区财政收入发展大势,借鉴周边乡镇先进经验,适时调整工作措施。
2.统筹推进,科学管理资金资产
一是严格执行《西夏墅关于厉行节约反对浪费的有关规定》等相关制度,对单位的支付事项,特别是三公经费,做到“有咨询必答复,有违规不支付”,确保财政资金的合理合规使用。另外,针对年初区审计局提出的问题,进行认真整改,并逐步加以规范。
二是按照全区统一部署,牵头组织政府性资产清查工作并制定具体实施方案,明确分工,落实责任。清查过程中,针对其中存在的问题,提出初步管理工作方案。
三是合理调度资金,定时对资金存量变动情况进行测算,有计划、有步骤的调集资金资源,确保工程款、银行还贷资金等支付渠道顺畅。同时,加强银行承兑汇票管理,尽快消化存量,合理降低资金财务成本。
四是支持“三农”发展,落实各项惠农政策,推进农村公益事业和基础设施建设。全年通过“一折通”发放补助资金323万元,补贴农户9065户;通过“一事一议”上报农村道路9条、农桥6座,拨付奖励补助资金270万元。
3.创新实践,转变财务管理方式
一是实行事业单位部门预算集中审核审批,提高部门预算执行的计划性和可控性,提升专项资金用款监督的时效性。
二是改变资金平衡预测方式,以镇级资金存量变动情况为基础,对资金收入和支出的具体事项进行科学分类,用资金反映政府投入和具体工作进度情况;以部门预算为基础,结合政府各项工作发展信息,科学预测年度资金变动情况,做好资金平衡工作。
三是转变高新纺织工业园发展有限公司财务运行模式,加强了应收账款管理,促进资金快速回笼,进一步提升经营管理效益。另外,将实业公司以前年度的土地出让收入转入政府预算外收入,一方面提升公司自身财务数据的合理性,另一方面增加了政府的国有资本经营收益,同步补充增加财政收入。
各位代表,2015年的成绩来之不易,是镇党委、政府正确领导的结果,是全体财政干部精诚团结、奋力拼搏的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政发展面临的困难不容忽视,主要是:受宏观经济环境影响,财政收入的增长步伐正在逐渐放缓,民生、教育、社保、建设等刚性支出的标准越来越高,收支矛盾更加突出;财政改革进入“深水区”,热点难点增多,改革任重道远。这些都需要我们在今后的工作中,采取切实有效措施,努力加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照镇党委、政府的决策部署,贯彻积极财政政策,依法组织财政收入,科学安排财政支出,全力保障资金平衡,深化预算制度改革,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
2016年财政预算安排的原则:坚持量入为出收支平衡,坚持稳增长促发展,坚持保障重点控制一般,坚持厉行节约注重绩效。
(一)收入预算草案
根据我镇经济发展情况,综合考虑政策性因素,2016年全镇一般公共预算收入预计比上年增长9%以上。
(二)支出预算草案
2016年镇财政预算支出预算为14800万元。其中:一般公共服务支出2950万元、计生事业支出200万元、公共安全支出600万元、文化体育与传媒支出170万元、社会保障和就业支出2650万元、教育支出1700万元、医疗卫生支出830万元、城乡社区建设支出2600万元、农林水事务支出850万元、农村基层支出1550万元、经济发展支出500万元、预备费安排200万元。
三、完成2016年财政预算任务主要措施
(一)强化组织征管,增强财政保障能力
1.稳中求进,量质齐抓。总结运用好收入组织上的成功经验,稳住存量,管控流量,紧盯增量,做大总量。
2.加强分析,准确预测。加强收入预测工作,结合经济发展趋势,从税种结构、行业结构、一次性税源等方面对整体做出量化预测,找准收入薄弱环节,增强组织收入措施的针对性和及时性。
3.部门协作,信息共享。充分发挥协税护税工作协调机制,明确任务,互通信息,排查税源,解决征管中出现的问题;加强对企业转产(破产)、重组上市、股权分红等一次性税源信息收集。
4.立足长远,培育税源。一方面创新扶持企业方式,助推企业发展,对企业扶持政策进行全面清理,将重心与着力点向增加税源聚焦;另一方面加强对零散税收的征管,更加注重零散税收管理,以零补整、以小补大,促进整体增长。
(二)全面深化改革,构建现代财政制度
1.贯彻新《预算法》要求,不断完善政府全口径预算管理体系,健全财政运行机制。
2.盘活财政存量资金。将预算编制与执行相挂钩,不能按期下达或无法执行的项目按规定收回资金,并相应减少今后年度预算。对结余结转资金及暂付款、暂存款建立定期清理机制,有效盘活财政存量资金。
3.进一步推进政府财务会计制度改革,试编权责发生制的政府综合财务报告,全面反映政府总体财务状况。
4.按照“科学安排、先易后难、有序推进”的原则继续扩大政府购买公共服务范围,同时选择一部分政府购买公共服务试点项目进行绩效评价,使工作公开化、透明化,接受群众监督。
(三)积极开拓创新,提高融资运作能力
1.加快区级融资平台公司建设,以优质资产和资本为融资载体,区分经营性质和盈利能力,逐步打造自身的“利润中心”和“现金流”,构建多元、可持续的融资基础。
2.做好全镇行政事业单位资产清查工作成果运用,挖掘整合全镇闲置资源。建立持续的资产、资源注入机制,不断扩大融资平台公司的资产规模,提高资产质量和运营能力。
3.抓住世界自然基金会(WWF)与我镇共建水管理创新示范园区机遇,积极与瑞士瑞信银行和政策性银行对接,寻求融资方式新突破。同时,积极探索PPP项目建设模式,引导社会资本进入基础设施、养老、环保等建设领域。
(四)抓好自身建设,提升财政队伍素质
1.加强作风建设,增强忧患意识、服务意识和节俭意识,做到求真务实,真抓实干,不断增强工作人员的责任心。
2.不断提高财政干部队伍整体素质和业务水平,振奋工作精神,加强工作人员之间沟通配合,形成团队合力,进一步提升应对各类复杂问题的快速解决能力。
3.结合财政运行方式调整及融资工作快速发展的需求,适当调整内部人员分工,优化业务流程,完善岗位责任体系,为全镇经济发展提供高效服务。